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期指基差收敛修复需求凸显

作者:admin 时间:2019-08-03

  周三期指冲高回落,午后跳水,三期指主力合约纷纷下挫。截至收盘,三期指主力合约IF1601跌1.43%或45.8点,收3152.8点;IH1601下跌1.15%或24.4点,收报2098.8点;IC1601下跌3.01%或183.4点,收报5904.4点。分析人士指出,本周为期指交割周,昨日三期指1601合约多空继续减仓。期指本周将以现货强期货弱的方式收敛贴水,近两日的走势也验证了这一点,由于现货指数反弹力度较小,期指目前仍处空头走势。伴随着三大期指移仓换月的进行,本周内期指震荡在所难免,修复性反弹或一触即发。

  截至收盘,沪深300指数报3155.88点,跌幅为1.86%;上证50指数报2105.51点,跌幅为1.21%;中证500指数报5924.04点,跌幅为3.46%。整体来看,现货走势弱于期指,进入交割周,三期指主力合约基差进一步收敛:IF1601贴水3.1点,IH1601贴水6.7点,IC1601贴水19.6点。

  方正中期期货期指分析师彭博表示,昨日的下跌主要是由于融资盘及抄底资金割肉导致,基本面上并无突发消息,人民币近期也处于逐渐企稳状态,但年前机构及个人投资者入市积极性并不高,加上目前股市信心缺乏,极容易引发跳水。“周三市场持续萎靡,成交清淡,反弹乏力,显现出较强的下跌走势。银行、保险、证券等权重股全部重挫,导致股指走弱。”

  美尔雅期货期指研究员王黛丝认为,周三A股早盘震荡反复,午后中小创个股、计算机、地产、汽车、有色金属等板块轮番杀跌,最终跌2.4%至2950点下方,自2014年8月以来首次跌破500日均线。各行业普跌,概念板块全部下滑。期指临近交割大幅减仓,基差基本收敛到位。

  王黛丝进一步分析称,昨日股指继续下跌,上证综指跌破3000点。现货指数中证500与沪深300均没有明显止跌迹象,中证500下一个阻力直指前期低点,IC跌幅较大。从估值看,沪深300市盈率仅剩11.06,与历次底部时市盈率接近,估值已经极低,而代表中小盘的中证500则仍有50左右,估值仍有下降空间,因此后市IC下跌空间仍然大于IF。

  期指成交持仓方面,在交割周移仓换月过程中,昨日三期指1601合约纷纷减仓,其中,IF1601成交18514手,持仓17553手,日减仓4665手;IH1601成交7022手,持仓7694手,减仓1789手;IC1601成交10420手,持仓10031手,减仓1908手。

  “交割日之前,周四期指表现或仍呈现震荡偏弱格局,交割日之后,市场企稳反弹概率较大。眼下已经是黎明前的黑暗。从大盘来看,技术形态完全走坏,指望市场立即转强已经不现实,在大盘创新低之际,跌停个股已大为减少,市场杀跌力量在逐步衰竭。”一位股指期货投资者表示。

  彭博解释说,短期指数下跌动力已经基本得到释放,目前上证指数已经逼近前低,继续重挫可能性不大,连续下跌可能引发超跌反弹,投资者可以做好逢低做反弹的准备,期指方面,依旧是IC弱于IF及IH,因此做多应首选IF及IH。

  操作上,王黛丝建议,考虑到中证500指数已经接近前期低点5689,跌势较强,前期有空仓的可以继续持有;但随后继续下破的空间不大,无仓者需等待日内反弹后方可开空仓;由于次日高开反弹风险大,收盘时若IF、IH、IC盈利分别超过35、25、90点留仓等待新低才较为安全,否则建议日内离场。后市,如果指数下破前期低点后,短期内又快速向上收复点位,则可能就此开始比较大的反弹。

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